证券之星音书，11月12日，中银证券中证同行存单AAA指数7天捏有期最新单元净值为1.0223元，累计净值为1.0223元，较前一往复日上升0.0%。历史数据观念该基金近1个月上升0.15%，近3个月上升0.37%，近6个月上升0.77%，近1年上升1.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券中证同行存单AAA指数7天捏有期为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报观念，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比108.44%，现款占净值比0.19%。

该基金的基金司理为吕文晔，吕文晔于2023年9月19日起任职本基金基金司理，任职技能累计陈述2.23%。

以上本体为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成开yun体育网，不组成投资提议。